Reserves en voorzieningen
Begroting 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
Saldo eind | Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2019 | dienstjaar 2020 | |||
E I G E N V E R M O G E N | ||||
Algemene reserves | ||||
Algemene Reserve | 29.945.810 | 90.787.933 | 4.573.585 | 116.160.158 |
Resultaat jaarrekening na bestemming | 1.882.192 | 1.882.192 | ||
- | - | |||
Totaal algemene reserve | 31.828.002 | 90.787.933 | 4.573.585 | 118.042.350 |
Bestemmingsreserves: | ||||
Gemeentelijke huisvesting | 6.715.375 | - | 393.343 | 6.322.032 |
Fes Oostelijke Randweg niet in K2F | 7.040.407 | - | - | 7.040.407 |
Komkommerweg | 3.437.912 | - | - | 3.437.912 |
ISV Pijnacker Noord | 1.201.186 | - | 27.300 | 1.173.887 |
Ruijven Zuid-Polder | 625.197 | - | - | 625.197 |
Bedrijfsvoering | 1.662.479 | - | 100.000 | 1.562.479 |
De Groene Wijdte | 3.747.966 | - | 133.303 | 3.614.663 |
Stanislas-college | 7.783.322 | - | 259.601 | 7.523.721 |
Kap.lasten scholen Pijnacker Noord | 326.307 | - | 32.043 | 294.264 |
Groenzoom | 2.057.978 | - | 120.000 | 1.937.978 |
Ruyven Noord (beheer) | 437.625 | - | - | 437.625 |
Sociaal Domein | 2.236.869 | - | 104.000 | 2.132.869 |
Huisvesting statushouders | 1.259.025 | - | - | 1.259.025 |
Werkbudget energieneutrale gemeente | 547.940 | - | 415.400 | 132.540 |
Particuliere Initiatieven | 34.311 | - | - | 34.311 |
Beheer Dobbeplas | 354.000 | - | - | 354.000 |
Afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein | 525.228 | - | - | 525.228 |
Groene Keizer | 285.000 | - | - | 285.000 |
Hier past een boom | 39.665 | - | - | 39.665 |
Modernisering gemeentekantoor | 475.450 | - | 38.928 | 436.522 |
Afschr.lasten schoollokaties A'woude+K.Hof | 10.581.383 | 777.151 | - | 11.358.534 |
Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 546.750 | - | - | 546.750 |
Kap.lasten ICT uitvoeringsplan | 164.446 | - | 78.521 | 85.925 |
Reserve kap.lasten School De Regenboog | 111.070 | 243.873 | - | 354.943 |
Algemene uitkering oude jaren | 12.930 | - | - | 12.930 |
Verbinding Groenzoom - Balijbos | 262.386 | - | - | 262.386 |
Reserve VpB | 0 | - | - | 0 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | 0 | 1.000.000 | 562.000 | 438.000 |
Reserve Financiele gevolgen Corona | 0 | 1.500.000 | - | 1.500.000 |
Reserve Cultuur | 89.000 | - | - | 89.000 |
Totaal bestemmingsreserve | 52.561.209 | 3.521.024 | 2.264.439 | 53.817.794 |
Totaal eigen vermogen | 84.389.211 | 94.308.957 | 6.838.024 | 171.860.144 |
V O O R Z I E N I N G E N | ||||
Onderhoud wegen | 3.063.906 | 705.000 | 1.689.808 | 2.079.098 |
Onderhoud gebouwen | 151.673 | 200.000 | 322.000 | 29.673 |
Baggerwerken | 137.691 | 86.000 | 61.000 | 162.691 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 1.108.362 | 77.649 | - | 1.186.011 |
Voorziening nadelige compl. (5%) | 8.133.000 | 162.539 | - | 8.295.539 |
Wethouderspensioenen | 3.345.735 | 200.000 | 77.796 | 3.467.939 |
Openbaar groen | 103.815 | 100.000 | 165.000 | 38.815 |
Civiele kunstwerken | 799.684 | 323.292 | 329.000 | 793.976 |
Riolering (egalisatie) | 2.191.923 | 667.561 | - | 2.859.484 |
Beheer Dobbeplas | 45.386 | - | - | 45.386 |
Groot onderhoud en renovaties buitensport | 180.000 | 41.000 | 102.000 | 119.000 |
Te betalen VpB | 1.125.000 | - | - | 1.125.000 |
FLO brandweer | 834.470 | 107.500 | 104.369 | 837.601 |
Totaal voorzieningen | 21.220.646 | 2.670.541 | 2.850.973 | 21.040.214 |
Reserves en voorzieningen | 105.609.856 | 96.979.498 | 9.688.997 | 192.900.357 |
Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2021 | dienstjaar 2022 | |||||
E I G E N V E R M O G E N | ||||||
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 4.205.987 | 950.812 | 119.415.333 | 5.550.459 | 6.626.528 | 118.339.264 |
Resultaat jaarrekening na bestemming | - | - | 1.882.192 | - | - | 1.882.192 |
- | - | |||||
Totaal algemene reserve | 4.205.987 | 950.812 | 121.297.525 | 5.550.459 | 6.626.528 | 120.221.456 |
Bestemmingsreserves: | ||||||
Gemeentelijke huisvesting | - | 393.343 | 5.928.689 | - | 393.343 | 5.535.346 |
Fes Oostelijke Randweg niet in K2F | 176.004 | 6.864.403 | - | 176.004 | 6.688.399 | |
Komkommerweg | - | 31.788 | 3.406.124 | - | 31.788 | 3.374.336 |
ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 1.146.587 | - | 27.300 | 1.119.287 |
Ruijven Zuid-Polder | - | 15.625 | 609.572 | - | 15.625 | 593.947 |
Bedrijfsvoering | - | 133.000 | 1.429.479 | - | 33.000 | 1.396.479 |
De Groene Wijdte 799206 | - | 133.303 | 3.481.360 | - | 133.303 | 3.348.057 |
Stanislas-college 799210 | - | 259.601 | 7.264.120 | 2.388.958 | 259.601 | 9.393.477 |
Kap.lasten scholen Pijnacker Noord | - | 32.043 | 262.221 | - | 32.043 | 230.178 |
Groenzoom | - | 120.000 | 1.817.978 | - | 120.000 | 1.697.978 |
Ruyven Noord (beheer) | - | - | 437.625 | - | - | 437.625 |
Sociaal Domein | - | - | 2.132.869 | - | - | 2.132.869 |
Huisvesting statushouders | - | - | 1.259.025 | - | - | 1.259.025 |
Werkbudget energieneutrale gemeente | - | 132.540 | 0 | - | - | 0 |
Particuliere Initiatieven | - | - | 34.311 | - | - | 34.311 |
Beheer Dobbeplas | 354.000 | 354.000 | ||||
Afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein | - | 35.015 | 490.213 | - | 35.015 | 455.198 |
Groene Keizer | - | - | 285.000 | - | - | 285.000 |
Hier past een boom | - | - | 39.665 | - | - | 39.665 |
Modernisering gemeentekantoor | - | 42.178 | 394.344 | - | 42.178 | 352.166 |
Afschr.lasten schoollokaties A'woude+K.Hof | - | 173.472 | 11.185.062 | - | 283.972 | 10.901.090 |
Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 546.750 | - | - | 546.750 |
Kap.lasten ICT uitvoeringsplan | - | 51.410 | 34.515 | - | 32.130 | 2.385 |
Reserve kap.lasten School De Regenboog | - | - | 354.943 | 3.900.000 | 106.373 | 4.148.570 |
Algemene uitkering oude jaren | - | - | 12.930 | - | - | 12.930 |
Verbinding Groenzoom - Balijbos | - | - | 262.386 | - | - | 262.386 |
Reserve VpB | - | - | 0 | - | - | 0 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | - | 438.000 | 0 | - | - | 0 |
Reserve Financiele gevolgen Corona | - | - | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
Reserve Cultuur | - | - | 89.000 | - | 89.000 | |
Totaal bestemmingsreserve | 0 | 2.194.622 | 51.623.172 | 6.288.958 | 1.721.675 | 56.190.455 |
Totaal eigen vermogen | 4.205.987 | 3.145.434 | 172.920.697 | 11.839.417 | 8.348.203 | 176.411.911 |
V O O R Z I E N I N G E N | ||||||
Onderhoud wegen | 705.000 | 1.330.534 | 1.453.564 | 705.000 | 829.809 | 1.328.755 |
Onderhoud gebouwen | 200.000 | 194.000 | 35.673 | 200.000 | 195.000 | 40.673 |
Baggerwerken | 86.000 | 61.000 | 187.691 | 86.000 | 61.000 | 212.691 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.265.075 | 79.064 | - | 1.344.139 |
Voorziening nadelige compl. (5%) | 165.911 | - | 8.461.450 | 169.229 | 1.057.888 | 7.572.791 |
Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 3.590.143 | 200.000 | 77.796 | 3.712.347 |
Openbaar groen | 100.000 | 100.000 | 38.815 | 100.000 | 120.000 | 18.815 |
Civiele kunstwerken | 323.292 | 334.000 | 783.268 | 323.292 | 334.000 | 772.560 |
Riolering (egalisatie) | 520.101 | - | 3.379.585 | 606.264 | - | 3.985.849 |
Beheer Dobbeplas | - | - | 45.386 | - | - | 45.386 |
Groot onderhoud en renovaties buitensport | 41.000 | 124.000 | 36.000 | 41.000 | 59.000 | 18.000 |
Te betalen VpB | - | - | 1.125.000 | - | - | 1.125.000 |
FLO brandweer | 107.500 | 161.440 | 783.661 | 107.500 | 307.315 | 583.846 |
Totaal voorzieningen | 2.527.868 | 2.382.770 | 21.185.312 | 2.617.349 | 3.041.808 | 20.760.853 |
Reserves en voorzieningen | 6.733.855 | 5.528.204 | 194.106.008 | 14.456.766 | 11.390.011 | 197.172.763 |
Begroting 2023 | Begroting 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bij: | Af: | Saldo eind | Bij: | Af: | Saldo eind | |
dienstjaar 2023 | dienstjaar 2024 | |||||
E I G E N V E R M O G E N | ||||||
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 1.942.987 | 319.797 | 119.962.454 | 4.006.054 | 322.826 | 123.645.682 |
Resultaat jaarrekening na bestemming | - | - | 1.882.192 | - | - | 1.882.192 |
- | - | |||||
Totaal algemene reserve | 1.942.987 | 319.797 | 121.844.646 | 4.006.054 | 322.826 | 125.527.874 |
Bestemmingsreserves: | ||||||
Gemeentelijke huisvesting | - | 393.343 | 5.142.003 | - | 393.343 | 4.748.660 |
Fes Oostelijke Randweg niet in K2F | - | 176.004 | 6.512.394 | - | 176.004 | 6.336.390 |
Komkommerweg | - | 31.788 | 3.342.548 | - | 31.788 | 3.310.760 |
ISV Pijnacker Noord | - | 27.300 | 1.091.988 | - | 27.300 | 1.064.688 |
Ruijven Zuid-Polder | - | 15.625 | 578.322 | - | 15.625 | 562.697 |
Bedrijfsvoering | - | - | 1.396.479 | - | - | 1.396.479 |
De Groene Wijdte 799206 | - | 122.421 | 3.225.636 | - | 122.421 | 3.103.215 |
Stanislas-college 799210 | - | 368.499 | 9.024.978 | - | 368.499 | 8.656.479 |
Kap.lasten scholen Pijnacker Noord | - | 32.043 | 198.135 | - | 32.043 | 166.092 |
Groenzoom | - | 120.000 | 1.577.978 | - | 120.000 | 1.457.978 |
Ruyven Noord (beheer) | - | - | 437.625 | - | - | 437.625 |
Sociaal Domein | - | - | 2.132.869 | - | - | 2.132.869 |
Huisvesting statushouders | - | - | 1.259.025 | - | - | 1.259.025 |
Werkbudget energieneutrale gemeente | - | - | 0 | - | - | 0 |
Particuliere Initiatieven | - | - | 34.311 | - | - | 34.311 |
Beheer Dobbeplas | 354.000 | - | - | 354.000 | ||
Afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein | - | 35.015 | 420.183 | - | 35.015 | 385.168 |
Groene Keizer | - | - | 285.000 | - | - | 285.000 |
Hier past een boom | - | - | 39.665 | - | - | 39.665 |
Modernisering gemeentekantoor | - | 42.178 | 309.988 | - | 42.178 | 267.810 |
Afschr.lasten schoollokaties A'woude+K.Hof | - | 283.972 | 10.617.118 | - | 283.972 | 10.333.146 |
Kwaliteitsverbetering Groenzoom | - | - | 546.750 | - | - | 546.750 |
Kap.lasten ICT uitvoeringsplan | - | - | 2.385 | - | - | 2.385 |
Reserve kap.lasten School De Regenboog | - | 106.373 | 4.042.197 | - | 106.373 | 3.935.824 |
Algemene uitkering oude jaren | - | - | 12.930 | - | - | 12.930 |
Verbinding Groenzoom - Balijbos | - | - | 262.386 | - | - | 262.386 |
Reserve VpB | - | - | 0 | - | - | 0 |
Reserve Implementatie Omgevingswet | - | - | 0 | - | - | 0 |
Reserve Financiele gevolgen Corona | - | - | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
Reserve Cultuur | - | - | 89.000 | - | - | 89.000 |
Totaal bestemmingsreserve | 0 | 1.754.561 | 54.435.894 | 0 | 1.754.561 | 52.681.333 |
Totaal eigen vermogen | 1.942.987 | 2.074.358 | 176.280.540 | 4.006.054 | 2.077.387 | 178.209.207 |
V O O R Z I E N I N G E N | ||||||
Onderhoud wegen | 705.000 | 829.345 | 1.204.410 | 705.000 | 829.446 | 1.079.964 |
Onderhoud gebouwen | 200.000 | 200.000 | 40.673 | 200.000 | 200.000 | 40.673 |
Baggerwerken | 86.000 | 61.000 | 237.691 | 86.000 | 61.000 | 262.691 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 79.064 | - | 1.423.203 | 79.064 | - | 1.502.267 |
Voorziening nadelige compl. (5%) | 151.456 | - | 7.724.247 | 154.485 | - | 7.878.732 |
Wethouderspensioenen | 200.000 | 77.796 | 3.834.551 | 200.000 | 77.796 | 3.956.755 |
Openbaar groen | 100.000 | 100.000 | 18.815 | 70.000 | 100.000 | -11.185 |
Civiele kunstwerken | 323.292 | 334.000 | 761.852 | 323.292 | 334.000 | 751.144 |
Riolering (egalisatie) | 660.941 | - | 4.646.790 | 1.160.079 | - | 5.806.869 |
Beheer Dobbeplas | - | - | 45.386 | - | - | 45.386 |
Groot onderhoud en renovaties buitensport | 41.000 | 52.000 | 7.000 | 41.000 | 41.000 | 7.000 |
Te betalen VpB | - | - | 1.125.000 | - | - | 1.125.000 |
FLO brandweer | 107.500 | 327.639 | 363.707 | 107.500 | 267.303 | 203.904 |
Totaal voorzieningen | 2.654.253 | 1.981.780 | 21.433.326 | 3.126.420 | 1.910.545 | 22.649.201 |
Reserves en voorzieningen | 4.597.240 | 4.056.138 | 197.713.865 | 7.132.474 | 3.987.932 | 200.858.407 |